Alan Programlanabilir Kapı Dizileri (FPGA) alanında önemli bir oyuncu olan QuickLogic Corporation (QUIK), 2024 mali yılı 2. çeyrek kazançlarını karışık sonuçlarla bildirdi. Şirket, bir önceki yılın aynı dönemine göre %41’lik bir gelir artışı kaydetmesine rağmen, ilk çeyreğe göre %31’lik bir düşüş yaşadı. Şirket, rakiplerine herhangi bir sözleşme kaybetmemesine rağmen, programlama kesintilerini gerekçe göstererek tüm yıl büyüme tahminini %15’e ayarladı. QuickLogic iyimserliğini koruyor ve 4. çeyrekte keskin bir gelir toparlanması ve sonrasında büyümenin hızlanmasını bekliyor. Şirket, savunma, sanayi ve tüketici elektroniği dahil olmak üzere çeşitli sektörleri hedefleyerek ürün gruplarını ve ortaklıklarını aktif olarak genişletiyor.
Önemli Çıkarımlar
- QuickLogic ikinci çeyrekte 4,1 milyon dolar gelir elde ettiğini bildirdi; bu rakam bir önceki yıla göre %41’lik bir artışa karşılık bir önceki çeyreğe göre %31’lik bir düşüş anlamına geliyor.
- Tüm yıl için büyüme tahminleri, kaybedilen sözleşmeler ya da şirket gecikmeleri nedeniyle değil, program ertelemeleri nedeniyle %15’e düşürüldü.
- Gelirlerin 4. çeyrekte keskin bir toparlanma göstermesi ve ilerleyen dönemde büyümenin hızlanması bekleniyor.
- Şirket FPGA Chiplet ürün hattını genişletiyor ve önemli ortaklıklar ve dağıtım anlaşmaları duyurdu.
- QuickLogic’in bir iştiraki olan SensiML, yeni Açık Kaynak stratejisiyle 2024 yılında rekor gelir elde etmeye hazırlanıyor.
Şirket Görünümü
- QuickLogic, 2024 mali yılı için çift haneli kazançla nakit akışını pozitif hale getirmeyi planlıyor.
- Şirket, 2025’in sonlarında özellikle mağaza vitrini ve chiplet fırsatlarıyla büyümeyi ve kârlılığı daha da hızlandırmayı bekliyor.
- Dört yıllık bileşik yıllık büyüme oranının (CAGR) %30 olması şirketin uzun vadede başarı vaat ettiğini göstermektedir.
Ayı Açısından Önemli Noktalar
- Havacılık, savunma ve sanayi sektörlerindeki müşterilerden gelen finansman gecikmeleri nedeniyle gelir kesintileri yaşandı.
- Şirketin 2. çeyrek geliri, aynı mali yılın 1. çeyreğine kıyasla önemli bir düşüş gösterdi.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- QuickLogic herhangi bir sözleşmeyi rakiplerine kaptırmadı ve zamanlama ertelemeleri şirketin kendi gecikmelerinden kaynaklanmadı.
- Şirketin açık kaynak bileşenlerini eFPGA IP’lerine entegre etme ve eFPGA kullanıcı araçlarında açık kaynak teknolojisinden yararlanma konusundaki benzersiz konumu, onları pazarda farklı kılıyor.
- Australis eFPGA IP Generator’ın şirketin müşteriye özel Sert IP’yi hızlı bir şekilde oluşturma yeteneğini geliştirmesi bekleniyor.
Kaçırılanlar
- Şirketin 2. çeyrek geliri 1. çeyrek rakamlarının altında kalarak kısa vadeli bir gerilemeye işaret etti.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Brian Faith, şirketin artan kazanma oranını ve yıl için 10 IP sözleşmesi kazanma hedefine ulaşma konusundaki güvenini tartıştı.
- Elias Nader, işletme giderlerinin (OpEx) yıl boyunca sabit kalmasının beklendiğini doğrulayarak kontrollü harcamalara işaret etti.
QuickLogic’in Intel Foundry, BAE Systems, CTG gibi stratejik ortaklıkları ve Spur Microwave ve Astute Electronics ile yaptığı dağıtım anlaşmaları şirketin pazardaki konumunu güçlendirecek. Şirketin yazılım araç paketi Aurora’yı geliştirmeye yönelik devam eden çabaları ve özellikle UCIe arayüzlü FPGA Chiplet olmak üzere ürün yelpazesini genişletmesi, inovasyona ve müşteri ihtiyaçlarına olan bağlılığını göstermektedir. QuickLogic’in 2025’in ikinci yarısında piyasaya sürülmesi beklenen bir FPGA Chiplet’in geliştirilmesi konusunda YorChip ile yaptığı işbirliği ve 40 milyon doları aşan teklifler, gelecekteki potansiyel büyümeye işaret ediyor. Güçlü bir teklif hattı ve Savunma Sanayi Üssü gibi sektörlere odaklanan QuickLogic, daha fazla IP işi ve gelir fırsatı yaratmak için otuz yıllık FPGA uzmanlığından ve vitrin hizmetlerinden yararlanmayı hedefliyor.
InvestingPro İçgörüleri
QuickLogic Corporation (QUIK), 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle %42,27’lik önemli bir artışla son on iki ayda gelir büyümesinde kayda değer bir artış gösterdi. Bu, şirketin iyimser görünümü ve kazanç raporlarında belirtildiği gibi 4. çeyrekte keskin bir gelir toparlanması beklentileriyle uyumludur. Gelir artışı, %45,34 olan üç aylık rakama bakıldığında daha da etkileyici.
Bununla birlikte, şirketin hisse senedi fiyatı, son bir haftada %8,9’luk getiri, ancak son bir ayda %18,65’lik daha endişe verici bir düşüşün de gösterdiği gibi dalgalanma yaşadı. Bu dalgalanma, hisse senedinin defter değerine kıyasla primli işlem gördüğünü gösteren 6,12’lik yüksek Fiyat / Defter katsayısına da yansımaktadır. Yatırımcılar, şirketin hisse senedini yatırım için değerlendirirken bu fiyat dalgalanmalarını göz önünde bulundurmak isteyebilir.
Kârlılık açısından, QuickLogic için InvestingPro İpuçları’ndan biri, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin etmeleridir. Bu, şirketin son on iki aydaki pozitif net geliri ve bu yıl net gelir artışı beklentisi ile destekleniyor. Şirketin ürün gruplarını ve ortaklıklarını genişletme taahhüdü, bu beklenen kârlılığın arkasındaki itici güç olabilir.
Daha fazla içgörü ve analiz arayanlar için InvestingPro, QuickLogic hakkında ek ipuçları sunarak yatırımcılara bilinçli kararlar vermeleri için daha derin bilgiler sağlıyor. Şu anda InvestingPro’da QuickLogic için listelenmiş 13 ek ipucu bulunmaktadır ve bunlara https://www.investing.com/pro/QUIK adresinden erişilebilir.
InvestingPro Verileri:
- Piyasa Değeri (Düzeltilmiş): 118,57 MILYON USD
- 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ay için F/K Oranı (Düzeltilmiş): 126,93
- 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aydaki Gelir Artışı: %42,27
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
